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青島偉隆閥門股份有限公司
2021 年度總經(jīng)理工作報告
回顧2021年，受新冠疫情在全球范圍內(nèi)爆發(fā)后持續(xù)蔓延產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)及原材料大幅漲價、環(huán)保調(diào)控、限電限產(chǎn)、國際海運貨船和集裝箱供求短缺及價格大幅上漲等疊加影響，公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨著多重壓力和挑戰(zhàn)。在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過管理團隊克服重重困難和辛勤的努力奮斗，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績指標基本達到了預(yù)期的目標。
一、 2021年公司經(jīng)營情況
經(jīng)和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司 2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入415,162,743.70 元，較上年增長20.48%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤60,993,488.79元，比上年增加5.22%，實現(xiàn)主要經(jīng)營目標銷售收入、凈利潤、回款率等基本達到預(yù)期目標。截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)總額為889,880,540.36元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為645,978,604.56元。
二、 2021年主要工作的開展情況
（一）、2021年主要成績
1、實現(xiàn)銷售收入、凈利潤、回款率達到必保指標，營業(yè)收入跨上新的億元級臺階，但是，主營產(chǎn)品利潤下滑較多，利潤增幅較少。萊州公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.6億元，生產(chǎn)鑄件12,000噸，汽配鑄件等收入3,600萬元。
2、國際、國內(nèi)、汽配鑄件銷售合同和收入額較計劃目標均增長20%以上；營銷中心首次同深圳水務(wù)集團、北京首創(chuàng)集團簽訂了超億元的大訂單。
3、新產(chǎn)品獲得FM/ UL等認證15項。減壓閥為國內(nèi)首家通過UL認證，獲得北京消防展“首家認證”榮譽；開發(fā)模具500余套；申報了10項專利。
4、優(yōu)化了“產(chǎn)品訂單交付激勵辦法”，兌現(xiàn)超產(chǎn)值激勵額12萬余元；對消防栓閥座加工工藝改進、金屬密封面焊接工藝等，提高了生產(chǎn)效率。
5、購置了高端設(shè)備40余臺套；萊州公司智能車間被省工信廳列為第一批智能化技術(shù)改造財政專項項目，完成了加工車間改造和新老鑄造車間整合。
6、通過了ISO9001等管理體系審核68次；獲得了沙特阿美公司在國內(nèi)閥門業(yè)首家供應(yīng)商資質(zhì)，并簽訂了首個百萬美元級訂單；落實了安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)保責(zé)任，現(xiàn)場5S檢查整改了大量安全隱患。
7、實施預(yù)算管理控制了節(jié)支增收；消化積壓庫存減少了資金占用；通過法律手段清繳貨款；利用自有資金投資理財獲得了較好的收益。
8、公司通過了高新技術(shù)企業(yè)資格復(fù)審；被青島市列入“制造品牌”建設(shè)重點企業(yè)；獲得即墨區(qū)高質(zhì)量發(fā)展十佳企業(yè)獎勵；萊州被山東省認定為2021年“專精特新”中小企業(yè)。
9、組建了運營管理部，整合了客戶訂單和采購分單計劃統(tǒng)一管理職能；萊州公司充實物流倉儲管理團隊力量，推進了ERP系統(tǒng)的全面運行。
10、調(diào)漲了員工薪酬水平10%以上；招錄了管理人員18名，提拔晉升了10名優(yōu)秀員工，降職、解聘5名不稱職人員；為6名科技人員辦理了技術(shù)職務(wù)；組織技能等級考證27人。
11、“卓信檢測公司”取得了CMA資質(zhì)證書并通過了CNAS現(xiàn)場審核認證；“即聚機電公司”實施了部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂。
12、董事會、監(jiān)事會及各專業(yè)委員會嚴格履行證監(jiān)會、深交所的合規(guī)治理要求，規(guī)范“三會”和內(nèi)控管理，召開會議27次，披露公告114次。
13、規(guī)范完善了管理流程文件40余項；處理勞動仲裁/經(jīng)濟訴訟案件多起；查處了違規(guī)違紀事項，處罰了責(zé)任人員；表彰獎勵了百余名優(yōu)秀員工。
14、實施了2020年利潤分紅5250萬元；為33名員工辦理了2018年限制性股票第三期解禁上市交易；為80名員工授予了2021年第二次股權(quán)激勵。
15、開展了患病及生活困難員工慰問、中秋及春節(jié)福利、員工生育補助；組織了員工福利健康體檢；租賃了人才公寓、更新了勞動保護服裝等等。
16、組織員工及家屬做好新冠疫情防控和接種新冠疫苗工作，通過防護宣傳、落實消毒設(shè)施，保障了正常經(jīng)營和員工的健康。
17、接待了青島市民營局組織的產(chǎn)品創(chuàng)新管理交流會議；公司被推薦為中國閥協(xié)常務(wù)理事單位、青島市技術(shù)改造與創(chuàng)新促進會副理事單位。
（二）、2021年存在的主要問題
1、新鑄造廠汽配農(nóng)機鑄件訂單不足，鑄造產(chǎn)能沒有達到預(yù)期目標。
2、原材料供應(yīng)渠道不穩(wěn)；訂單交付率未實現(xiàn)目標。
3、產(chǎn)品研發(fā)周期較長、技術(shù)工藝不穩(wěn)定，影響裝配一次合格率。
4、安全事故沒有得到有效遏制，仍發(fā)生了輕微工傷事故。
5、購銷合同簽訂不規(guī)范，造成糾紛、訴訟較多及經(jīng)濟損失！
總之，在全球疫情影響經(jīng)濟低迷的大勢下，公司堅持穩(wěn)步經(jīng)營，做好自己的事，一直保持著資金充裕的良好運行狀態(tài)，為2022年的持續(xù)經(jīng)營、正常發(fā)展打下了有利的基礎(chǔ)。
三、 2022年經(jīng)營方針、重點工作任務(wù)計劃
（一） 2022年經(jīng)營方針
“開拓市場滿足客戶為導(dǎo)向，研發(fā)新品獲得認證為動力，優(yōu)化產(chǎn)品改善交付為保障，提升質(zhì)量創(chuàng)建品牌為戰(zhàn)略，創(chuàng)新管理提高效益為目標”
（二） 2022年經(jīng)營管理重點工作
2022年是公司“強化創(chuàng)新管理、實施精益改革、提升執(zhí)行效率、促進高效發(fā)展”之年，將面臨多重壓力的嚴峻考驗。為此，我們要抓好以下主要工作：
1、聚焦主業(yè)對標國內(nèi)、外優(yōu)秀企業(yè)，主導(dǎo)消防和水閥高端產(chǎn)品，拓展“WEFLO”市場，穩(wěn)固OEM客戶；實現(xiàn)收入5.02億、利潤6,400萬元。
2、萊州公司實現(xiàn)收入2.0億元，其中：總廠實現(xiàn)收入1.53億，鑄造廠生產(chǎn)鑄件1.5萬噸，汽車、農(nóng)機鑄件配件實現(xiàn)收入4,700萬元。
3、提升管理人員的創(chuàng)新意識，成立“精益改善項目組”，通過聘請專家咨詢指導(dǎo)，全面推進精益改革，解決制約訂單交付的瓶頸問題。
4、推進萊州公司MES系統(tǒng)實施；試行數(shù)字化、智能化車間管理轉(zhuǎn)型，運用現(xiàn)代數(shù)據(jù)信息處理系統(tǒng)輔助提升管理水平。
5、加快新產(chǎn)品研發(fā)FM/ UL/3C認證和老產(chǎn)品改造，推進“產(chǎn)品創(chuàng)新能力提升”的歸一化工作，組織申報10項以上專利。
6、落實訂單統(tǒng)一計劃管理，實施“產(chǎn)品訂單滾動計劃方案”，完善“產(chǎn)品訂單交付激勵辦法”，逐步滿足客戶訂單交付的目標。
7、投資建設(shè)高新區(qū)智能化倉儲庫房，擴大車間生產(chǎn)區(qū)域利用率；規(guī)劃萊州二號加工車間生產(chǎn)布局及配套設(shè)備設(shè)施。
8、設(shè)立“產(chǎn)品降本增效小組”，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、重量、生產(chǎn)工藝等對產(chǎn)品成本進行優(yōu)化工作，降低常規(guī)產(chǎn)品的制造成本。
9、優(yōu)化采購供應(yīng)鏈解決訂單交付的瓶頸，落實消化積壓物資措施，合理控制資金占用；設(shè)立“工時定額核定小組”，完善計件工資核算辦法。
10、加強預(yù)算管理控制費用支出；嚴格采購價格比對控制成本；利用電價低谷時段運行高能耗設(shè)備節(jié)能降耗；利用自有資金投資理財獲得收益。
11、推動“以資本市場運作和智能裝備產(chǎn)業(yè)為兩翼”發(fā)展策略，探索股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金合作，開拓智能裝備、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。
12、加大落實ISO9001等管理體系力度，按規(guī)范、按流程、按標準工作，優(yōu)化OA辦公管控流程，解決員工不會做、做不好、效率低的問題。
13、優(yōu)化績效考核管理關(guān)鍵指標，中高層團隊聚焦保證收入和利潤，執(zhí)行月度薪酬同績效掛鉤，落實以結(jié)果為導(dǎo)向的激勵措施。
14、加大執(zhí)行力督查力度，糾正查處違規(guī)、違紀問題及應(yīng)付糊弄、無所事事、怕?lián)?zé)任等行為，預(yù)防人為責(zé)任造成的經(jīng)濟損失。
15、夯實質(zhì)量管理“保證、預(yù)防、報告和監(jiān)控”措施，成立“關(guān)鍵項目質(zhì)量保障小組”管理沙特阿美等重點客戶，消除萬元以上質(zhì)量事故和空運損失。
16、參照利潤增幅調(diào)整員工薪酬水平；強力落實一線員工“多勞多得”措施，保持現(xiàn)有員工數(shù)量情況下，提高勞動生產(chǎn)效率。
17、壓實安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康防控責(zé)任，推進節(jié)能降耗、環(huán)保設(shè)施的應(yīng)用；實現(xiàn)安全生產(chǎn)“零”事故，無行政處罰事件的目標。
18、多渠道、多形式招錄人才，加大實戰(zhàn)技能培訓(xùn)；試行管理人員輪崗制、競崗制的晉升機制；對做出突出貢獻的優(yōu)秀員工予以表彰獎勵。
19、工會要組織合理化建議和勞動競賽活動，做好患病、困難員工慰問、員工福利健康體檢及重要節(jié)日福利活動。
20、董事會、監(jiān)事會及各專門委員會要嚴格履行證監(jiān)會、深交所的管理要求，規(guī)范“三會”和內(nèi)控管理制度的實施，實現(xiàn)無違規(guī)、違法行為。
21、實施2021年度利潤分配方案、2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予方案和2021年限制性股票激勵第一期解禁交易工作。
22、強化守法守紀、履約守信、責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識；嚴格合同、印章審核監(jiān)督檢查管理，規(guī)避貨款拖欠、勞動仲裁/經(jīng)濟訴訟等法律風(fēng)險。
2022年是公司面臨機會和挑戰(zhàn)并存的一年，公司經(jīng)營管理團隊將以奮進務(wù)實、團結(jié)拼搏、創(chuàng)新有為的精神鎖定目標埋頭苦干，只要堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，相信自己的力量，不無所事事，不相互抱怨，不逃避責(zé)任，積極進取，同心協(xié)力，努力奮斗，一定會有一個非常好的結(jié)果。為公司向高質(zhì)量、高效益發(fā)展，完成公司的經(jīng)營業(yè)績目標，迎接美好的2022年而努力奮斗！以更加優(yōu)異的業(yè)績回報廣大投資者、回報全體員工！
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總經(jīng)理：李會君
2022年 4 月 27 日