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證券代碼： 002871 證券簡稱： 偉隆股份 公告編號(hào)： 2022-033
青島偉隆閥門股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
為提高自有資金的使用效率，合理利用暫時(shí)閑置自有資金，獲取較好的投資回報(bào)，青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 。
鑒于公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和資金狀況，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下，公司擬繼續(xù)使用不超過人民幣40,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、中等及以下風(fēng)險(xiǎn)型、產(chǎn)品投資期限最長不超過 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品?？少徺I投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在中等及以下風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，購買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品,上述資金額度在期限內(nèi)，可以滾動(dòng)使用。
一、擬使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
1、投資目的及資金來源
為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用閑置自有資金，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、中等及以下風(fēng)險(xiǎn)型、期限在12 個(gè)月以內(nèi)（含）的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，以提高資金收益。
2、理財(cái)產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、中等及以下風(fēng)險(xiǎn)型、期限在 12 個(gè)月以內(nèi)（含）的理財(cái)產(chǎn)品，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中所明確的股票及其衍生品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資行為。
3、投資額度
公司擬使用不超過40,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行投資， 在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
4、授權(quán)有限期
自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
5、具體實(shí)施方式
公司董事會(huì)授權(quán)董事長負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并簽署相關(guān)合同文件。
6、信息披露
公司將依法披露現(xiàn)金管理的進(jìn)展和執(zhí)行情況。
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、購買理財(cái)產(chǎn)品對(duì)公司的影響
公司對(duì)委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測算， 使用閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、中等及以下風(fēng)險(xiǎn)型或固定收益類或承諾保本的理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展， 且理財(cái)產(chǎn)品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理財(cái)產(chǎn)品的投資，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績水平，為股東獲取更多投資回報(bào)，符合公司及全體股東的利益。
三、投資存在的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）雖然公司將根據(jù)閑置資金實(shí)際情況，選擇投資合適的中等及以下風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響；
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的進(jìn)行委托理財(cái)，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1） 公司購買標(biāo)的為安全性高、 流動(dòng)性好、中等及以下風(fēng)險(xiǎn)型、 期限 12個(gè)月以內(nèi)（含）的理財(cái)產(chǎn)品；僅限于商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的中等及以下風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品。
（2）公司董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，并授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門相關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)投資理財(cái)?shù)木唧w實(shí)施工作。財(cái)務(wù)部將負(fù)責(zé)制定購買理財(cái)產(chǎn)品計(jì)劃，合理的購買理財(cái)產(chǎn)品以及建立投資臺(tái)賬，及時(shí)進(jìn)行分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)，以確保理財(cái)資金的安全；
（3）公司將密切跟蹤和分析每筆理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場變化，對(duì)可能存在影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，實(shí)現(xiàn)收益最大化。公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)所投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告；
（4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
（5）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露報(bào)告期內(nèi)投資產(chǎn)品及相關(guān)的損益情況。
四、授權(quán)管理
在本議案中的授權(quán)額度范圍內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長具體辦理實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)，例如簽署上述額度內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品有關(guān)的合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。
五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見
1、董事會(huì)審議情況
公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，同意公司使用不超過40,000 萬元人民幣閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在 12 個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議并通過了 《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣40,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買理財(cái)產(chǎn)品，該額度在12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
3、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保證公司主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營和資金安全的情況下，利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用額度不超過40,000萬元（含）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
六、備查文件
1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月28日