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股票代碼：002871 股票簡(jiǎn)稱:偉隆股份 公告編號(hào)：2022-012
青島偉隆閥門股份有限公司
關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月26日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合的表決方式召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》，同意公司及下屬子公司在充分保障公司日常經(jīng)營(yíng)性資金需求，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，最高額不超過(guò)2億元人民幣，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用，任一時(shí)點(diǎn)的投資金額不超過(guò)2億元人民幣，使用有效期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體組織實(shí)施。
一、風(fēng)險(xiǎn)投資概述
1、投資目的：在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司合理利用資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強(qiáng)公司盈利能力。
2、投資金額：最高不超過(guò)2億元人民幣。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用，任一時(shí)點(diǎn)的投資金額不超過(guò)2億元人民幣。
3、投資方式：包括但不限于信托、基金及資管計(jì)劃、資產(chǎn)證券化的優(yōu)先級(jí)、中間級(jí)、次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品以及信用等級(jí)良好的債券等金融產(chǎn)品。
4、投資期限：自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
5、資金來(lái)源：公司自有閑置資金。
二、審議程序
公司于2022年1月26日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合的表決方式召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》，同意公司及下屬子公司在充分保障公司日常經(jīng)營(yíng)性資金需求，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于金融市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、金融監(jiān)管政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、收益回報(bào)率不可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，可能影響投資收益、本金的收回以及公司的業(yè)績(jī)。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)投資的原則、范圍、權(quán)限、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息披露等方面均作了詳細(xì)規(guī)定；公司將加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；必要時(shí)公司將聘請(qǐng)外部具有豐富投資實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)的人員為公司風(fēng)險(xiǎn)投資提供咨詢服務(wù)，保證公司在投資前進(jìn)行嚴(yán)格、科學(xué)的論證，為正確決策提供合理建議；同時(shí)公司將采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y決策、控制投資規(guī)模等手段來(lái)控制投資風(fēng)險(xiǎn)，也將根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)資金使用計(jì)劃，在保證日常經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行的前提下，合理安排配置投資產(chǎn)品期限。
四、對(duì)公司的影響
公司及下屬子公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過(guò)合理利用資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，有利于提高公司自有閑置資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東的利益，有效實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)保值增值。
五、相關(guān)承諾
1、公司不在以下期間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資：使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間；將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)；將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款后的十二個(gè)月內(nèi)。
2、公司承諾在風(fēng)險(xiǎn)投資后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的決策程序和決策內(nèi)容符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，公司運(yùn)用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，可以提高資金使用效率，增加公司收益，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
因此我們同意本次使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)。
七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)資金需求和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的事項(xiàng)，有利于提高公司自有閑置資金的使用效率，增加公司收益。該事項(xiàng)決策和審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意該事項(xiàng)并同意提交公司股東大會(huì)審議。
八、備查文件
1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、青島偉隆閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
3、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告！
青島偉隆閥門股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月27日